在(zài )6个月内净(jìng )值呈现波动(dòng )下降(jiàng )趋势，截至2026年7月10日(rì )单(👪)位净值为05135元(yuán )，较6个月(🐐)(yuè )前假设以2026年(🎄)1月为参考起点净(jìng )值有(yǒu )所下跌一(💥)6个月(🚶)内关(😊)键日(rì )期(🙂)净值表(🐽)现根据公(🎒)开数据，该基(🛤)金(🗽)在(zà(👽)i )2026年6月26日至7月10日期间的净(🌊)值变化(huà )如(rú )下(xià )2026年6月26日单位净值(⏬)为 综上所述，招商(shāng )优质成长基金的净(🛍)值(🐌)为(😽)36834数(shù )据截(🔹)止至2025年(📥)6月24日，投资者在关注该基金时应结合市(shì )场(🚗)情况(🧑)基金的历(🍷)史表现以(🍘)及(jí )基金管理人(🥕)的投(tó(🔰)u )资策略等因素进行(💀)综合判断 易(🤫)方达(😭)优(👮)(yōu )质精(⬅)选(❔)(xuǎn )混合QDII截(👀)至2025年9月22日的估值情况如(rú )下单(dān )位净值与累计净(🌁)值单(💱)位净值为(⛔)(wéi )57075元，较前一交易日2025年(nián )9月19日(rì )单(dān )位净值(😥)57580元(♈)下跌(diē )088%单位净(jìng )值反映基金当前每份额的资产(chǎ(🎤)n )价值，短期波动(dò(🐤)ng )可能(🎒)受市场情(🔤)绪汇率变化QDII基金(🥏)涉及海外投(⬛)资或持仓调整影(🍭)响累计净值为7 宝(bǎo )盈基(jī )金旗下“优(yōu )质(🐃)成长混合A”成(➖)立2年多净值累(📦)计下跌(diē )4658%，投(tóu )资者权益(🙋)受损严(yán )重，主(🃏)要与持(chí(🖲) )仓行业表现 中海优质成长混合基金的历史净值可通过基(👉)金公司官网主流基(🚗)金平台(😦)等渠道查询，不同时间维度(🥡)的(de )净值表(🕷)现(xià(😷)n )存在差(🥥)异，以下是关(🤔)键信息(🏦)梳理(lǐ )一基金基本(běn )情(👭)况该基(📜)金成(🛩)立于2004年(niá(🚟)n )9月(yuè )28日，属于混合型(💳)(xí(⏳)ng )基金，主要投资于具(🍢)有优(📡)质成长潜力(lì )的(🍉)上市公司，业绩比较(jiào )基准(zhǔn )为“沪深300指数收益(🥘)率(📆)×80% + 中证(zhèng )综合债指(zhǐ )数(🍗) 一基金基本(bě(🔚)n )信息(🍄)该基金成(🔍)立于2004年9月(〽)(yuè )28日，由(🛋)中海基金发(🚓)(fā )行，托管人为交通(⏲)银行作为混(🍥)合型基金，其股(🖐)票(piào )配置比例(🌽)范围为30%95%，业绩比较基准为“沪深300指数×75%+上证国(❤)债指(🎣)数(shù )×25%”，表明其以股票投资(🍐)为(wéi )主，同时(shí )通过债券(quàn )配置降低波动截(jié )至(🎗)2026年6月18日，单(💄)位净值为03431元，累计(🐊)(jì )单位净值达4 短期净值微涨(🚣)，但成(🏒)立以来仍未回本，回本时间受多重因素影(yǐng )响无法(👩)精(jīng )确预测(🍓)一(✉)近期净值表现根据2025年(nián )11月(📨)3日数(shù(✝) )据，该基金单(😻)(dān )位净值为09270元，较(🔓)(jiào )上期增(zēng )长013%而(❄)2025年10月30日单位净(🚕)(jìng )值为09395元，较上(💻)期(qī )下(❣)跌003%近(🕛)一年累计收益(😇)率为1368%截至(📥)2025 短期净(jìng )值微涨，但成(⛳)立以(yǐ )来仍(😟)未回本，回本时间受多(duō )重因素(🦐)影响无法精确预测(🐱)一近期净值表现根(🗒)据2025年(🏢)11月3日数据(🕢)，该基金单位(wèi )净值为09270元，较上期增长013%而(😎)2025年10月30日单位(🕹)净值为(😠)09395元，较(jiào )上期下跌003%近一年累计收益(🏞)率(👹)为1368%截至(zhì )2025年1 2026年(📤)04月14日单位净值05382元，累(🔀)计净值05382元二近6个月收(✴)益率(🏮)截至2026年0 工银优质成(🏙)长基(😒)金净值(❔)(zhí )为103041工银优质成长(👩)基(🆘)金在合(🍑)理(🤯)控制风险(xiǎ(🍂)n )并保(bǎo )持良好流动(⛄)性(💾)的基础上，追(⏫)求基金资(zī )产的长(zhǎng )期稳(🔞)定增(🔑)值，获得超过业绩比较基准(zhǔn )的长期投资收(shōu )益2其(🔪)投(tóu )资理念(🎪)为通过分析权(🔦)益类资(zī )产固定(dìng )收益类资产及其他类别(bié )资产的相(🏖)对价值变动，侧重各类(lèi )资产的投资(⏩)价(🚖)值评价(🚷)，结(🐑)合优(yōu )势主题策(🕷)略与个(💚)股