在6个月内净值(🔲)呈现波动(🍑)下降趋势，截(💈)至2026年7月10日单位(wèi )净值为05135元，较6个月(🎞)前假设以2026年(nián )1月为参(🥒)考起点净值(🈹)(zhí(📪) )有所下跌(📸)一(yī )6个月内(nèi )关(💈)键(🍷)日期净(jìng )值表现(xià(🎺)n )根(🍏)(gēn )据(➕)(jù(🐉) )公开数据，该基金在(📟)2026年6月26日至7月10日期间(jiān )的净(🏛)值变(biàn )化(🎾)如下(👊)2026年(nián )6月(🙈)26日单位净值为 综(🖇)上所述，招商优质成长基(🐆)金(🛎)的净值为(❗)36834数据(jù )截止至2025年6月24日，投资者在关注该基金时应结(💠)合市场情况基(jī(🥟) )金的历史表(biǎo )现以(yǐ )及基金管理人的投资策略等因素进行综(😑)(zō(⛰)ng )合判断(📣) 易方(🦔)达优质(⏫)精选(🔋)混合QDII截至2025年9月22日(⛎)的估值情况如下单位净值与(yǔ )累计净值(zhí )单位净值为57075元，较前一(🤾)交易日2025年9月19日单位(wèi )净值57580元下跌(diē )088%单(dān )位净值(⤵)反映基金当前每份额(é )的资产价值(👟)(zhí )，短(💊)期波动可能受市(🌜)场情绪汇率变化QDII基金涉及(🔋)海外投资或持仓调(🐾)整影响累计净值(🐗)为(📝)7 宝盈基金旗(qí )下(🚂)“优(🚚)质成长(🎉)混合A”成立2年(🚾)(nián )多净(🈯)值(zhí(😭) )累(🆑)(lèi )计(jì )下跌4658%，投(🥎)资者权(quán )益(🏢)(yì )受损严重，主要与持仓行(háng )业表现 中海优质成长混合基金的历史净值可(kě(🚑) )通过(guò )基(jī )金公(🐗)司官网主流基金(jīn )平台(tái )等渠(🍏)道查询，不同(🆙)时间维(🧛)度的净(jìng )值(zhí )表(biǎo )现存在差异，以下(xià(😞) )是关键信(🐅)息梳理一基金基(jī )本(🔯)情况该基金成立于2004年9月28日，属于混合型基金，主要投资于具有优质成(👙)长潜(qián )力(🚙)的上市(shì )公司，业绩(jì )比较(jiào )基准为“沪深300指数收(🌎)益率×80% + 中证(zhèng )综(🍋)(zōng )合债指数(shù ) 一(yī )基金(jīn )基本信息该基金(🐽)成(💃)立(🍐)于(yú(🛫) )2004年9月28日，由中海基金发行，托(🌇)管人为交通(😂)银行(háng )作为混(hú(📯)n )合型基(jī )金，其股票配置比例范(fàn )围为30%95%，业(yè )绩比较基准为“沪深300指数×75%+上证国债指数(😁)×25%”，表明(📲)其(qí )以(🥕)股票投资(👈)为(wéi )主，同(😐)时(📄)通过(⛔)债券配置降(🔦)低波动截至2026年6月18日，单位净值(😩)为03431元，累计(🔪)单(🔶)位净值达4 短(duǎn )期净(📐)值微涨(🚨)，但(🧝)成立(lì(📨) )以(🔛)来仍未(💦)回本，回本(běn )时间(🅾)受(🐭)多重因素影响无法精确预测一近(🥚)期净值表现根据2025年11月3日数据，该基金单位净(🌥)值为09270元，较上期增长013%而2025年10月30日单(⛔)位净值为09395元，较上期下跌003%近一年(🐍)累计收益(🛵)率为1368%截(jié )至2025 短期净值微涨，但(dàn )成(🦁)立以来仍(🐖)未(🏺)回本(🚂)，回(🚩)本时间受多重(🎂)因素影(🙈)响无法精确预测一(🥗)近期(🚖)净值表(biǎo )现根据2025年(🚴)11月3日数(shù )据(🏉)，该基金单位净值为(wéi )09270元(yuán )，较(jiào )上期(🐓)增长013%而(🙊)2025年10月30日单位(wèi )净(🍤)值为09395元，较上(shà(🚇)ng )期下跌003%近一年累计收益率为1368%截至2025年1 2026年04月14日单位(wèi )净值05382元，累计净值(📞)(zhí )05382元(😪)二近(jìn )6个(🤨)月(🤮)(yuè )收(😇)益率截至2026年0 工(gō(👋)ng )银优质成长(🔽)基金净值(zhí )为(🐉)103041工(🚙)银优(yōu )质成(ché(💯)ng )长基金在合理控(🚩)制(🔛)(zhì )风险并保持(🎪)(chí(🌒) )良(liáng )好流(😏)动性的基础上，追求(qiú(⛺) )基金资产的长(zhǎng )期稳(wěn )定(😡)增值，获得(🎪)超过(🔯)业绩比较基准的长期(👱)投资收益2其投资(😸)理(👱)念(🚤)为(wéi )通过分(fèn )析(👁)权益类资产(🗻)固(🍼)定收益类资产及其他(🍦)类别资产(chǎn )的相对价值变(biàn )动，侧重各类资产的投(🚻)资价值评价，结合优势主题策(💯)略与(🤟)个股